Introducción al Trading de Criptomonedas

Tiempo de lectura: 6 minutos Introduccion al trading de Criptomonedas

Hola a todos, para este segundo artículo de nuestra Guía de Trading, les presentaré una introducción al comercio de criptomonedas. En particular, discutiremos conceptos como análisis técnico, análisis fundamental, gestión de riesgos. Feliz lectura 🙂

Análisis técnico, ¿ciencia o no?

El propósito del análisis técnico es predecir o anticipar los movimientos de precios de un activo en función de sus movimientos pasados. Para ello se utilizan herramientas matemáticas (las ciencias básicas). Dicho esto, estos movimientos tienen un denominador común: el hombre. Esta última, a diferencia de las matemáticas, es una fuente de azar en este tipo de estudios. El hombre no es racional en todas sus decisiones. Sin embargo, es él quien decide o no el valor del activo (y por tanto su fluctuación) según muchos factores que son específicos de cada uno.

Por lo tanto, aunque el análisis técnico se basa en elementos del campo de las ciencias exactas, sigue siendo solo una herramienta falible para el apoyo a la decisión. Por lo tanto, estamos más cerca del campo de las humanidades, ya que en realidad estamos haciendo estadísticas sobre el comportamiento humano. Tratamos de averiguar qué está pasando en la mente de compradores y vendedores. Como en otras ciencias humanas, no resolvemos problemas, decimos poco pero tratamos de identificar elementos que puedan eliminar un gran número de hipótesis.

Además, una peculiaridad de los análisis técnicos es que tienen una capacidad de autorrealización. Si un gran número de operadores siguen los mismos indicadores y toman las mismas acciones de acuerdo con estos indicadores, entonces lo que se esperaba puede hacerse realidad.

Juegos de suma cero (Zero-Sum)

En el comercio, cada ganancia representa una pérdida en alguna parte. No hay situaciones en las que todos ganan, si ganas dinero es porque alguien más pierde dinero. En esta situación, la mejor estrategia es buscar sobrevivir. Estar entre los que menos pierden. Cuando juegas al poker, la gestión de tu capital es primordial, en el momento en que no tienes más tokens el juego ha terminado. Para el trading es lo mismo, los potenciales ganadores son primero aquellos que son capaces de quedarse hasta el final del juego..

Tus oponentes

Hemos visto anteriormente que si algunas personas ganan dinero comerciando, es porque otras pierden dinero. Como se muestra en la imagen de arriba, estás entrando en un mundo donde estás en una posición de debilidad y donde muchas personas tienen la ventaja sobre ti. Ventaja del dinero, ventaja de la información, ventaja de la experiencia… Tendrás que poner todas las posibilidades de tu lado para tener éxito y no dejarte abrumar por tus dudas y emociones.

En ese momento, en la Bolsa de París, se podía charlar con los corredores de bolsa y sentir el ambiente en el lugar (en lo que se llamaba La Corbeille de la Bourse). Usted fue informado de los últimos rumores, que le habían sido confiados en el hueco de su oído. Estos rumores a menudo eran completamente infundados e inexactos. Hoy en día, en la era de Internet, estos espacios han sido reemplazados por foros de discusión o sitios especializados en los que los internautas intercambian información de una manera muy animada… Pero recuerde que no todos los rumores están fundados, preste atención a aquellos que afirman tener información confidencial de una fuente confiable. La experiencia nos muestra que estos rumores benefician principalmente a las personas que los lanzan y, por lo tanto, se benefician de las llamadas manipulaciones del mercado. Presta atención a la información y opiniones que recojas sobre estos nuevos espacios de discusión, muchas veces son una fuente de desinformación además de estar en el origen de tus dudas y emociones.

¿Cómo se opera?

Para operar, debe analizar el mercado de acuerdo con una combinación de métodos como el análisis fundamental (balance, estado de resultados, detalle del proyecto, miembros, plan de negocios, noticias…) y el análisis técnico (análisis de gráficos). No entras en un oficio basado en tus sentimientos personales, o incluso por consejo de un amigo, un colega, tu tío o porque lo escuchaste en la televisión. Utilizamos una serie de métodos y herramientas para validar nuestra intuición o detectar oportunidades.

Cada uno tiene su propio estilo, algunos trabajan, otros no. Muchos operadores tienen tasas de éxito negativas y, sin embargo, aún logran tener un retorno positivo de la inversión a largo plazo. Esto se debe a su gestión de riesgos, que supervisa la correcta ejecución de la operación. Este es probablemente el elemento más importante, un individuo con una gestión de riesgos perfecta estadísticamente tendrá más probabilidades de sobrevivir que alguien que no lo tenga en cuenta.

Análisis Fundamental

El análisis fundamental es seguramente la parte que más tiempo te llevará en tus primeros días. Esto es para recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el mercado/proyecto en el que desea invertir. Escribiré un post específico sobre análisis fundamental ya que es una disciplina por derecho propio. Mientras tanto, puede leer el capítulo ¿Sobre qué criptomonedas invertir en 2022? que explicará cómo analizar una criptomoneda. Si te centras más en el análisis técnico, la parte fundamental solo representará el 5% de tu trabajo, siendo el objetivo simplemente eliminar la mayoría de los caballos malos.

🔎 Con el análisis fundamental, buscamos evaluar el valor intrínseco de un activo 💰

Análisis técnico

El análisis técnico es un método analítico destinado a evaluar los movimientos de precios de un activo, observando los datos recopilados durante las actividades comerciales. A continuación analizamos la relación del precio con el volumen. Estas son las dos piezas de información más importantes en el análisis técnico, la mayoría de los indicadores se basan solo en estas dos variables. Para ello, es necesario utilizar gráficos como este:

Analisis tecnico de una criptomoneda

Gestión de riesgos

La gestión del riesgo y su capital es probablemente el elemento más importante e ignorado por los nuevos participantes. Esto resulta en la mayoría de los casos en pérdidas irrecuperables.

Perdidas irrecuperables en Criptos

En el cuadro anterior he indicado el porcentaje de ganancias que deben obtenerse para compensar una pérdida en una suma determinada. A partir del 50% de pérdida tendrás que hacer un progreso del 100% para volver a tu staking inicial, ¡o 2 veces el esfuerzo básico! Una solución para remediar este problema: ¡reduzca sus pérdidas! La única vez que es interesante no recortar sus posiciones es si adopta una llamada estrategia de retención. Esta estrategia es no tocar su inversión durante un tiempo bastante largo, por lo que no se verá afectado por los cambios de precios. Para reducir sus pérdidas, su mejor amigo (no todo el tiempo) es la llamada estrategia de stop-loss. Le aconsejo encarecidamente que siempre opere en un intercambio que permita la implementación de stop-loss. ¿Irías por la carretera en una motocicleta sin casco? Probablemente no, entonces, ¿por qué intentaría operar sin seguridad? 🙂 Explicaré en detalle en otro artículo cómo configurar un stop-loss efectivo.

El segundo elemento del que quiero hablarte es la cantidad que quieres arriesgar por operación. Demasiados principiantes ponen una gran parte de su capital en un comercio. Si ganan, aumentan significativamente su premio mayor, pero para esto toman riesgos muy grandes y a menudo terminan arruinados si realizan sucesivamente varias operaciones perdedoras.

Hice una pequeña simulación en Excel tomando como ejemplo 7 traders muy malos. Cada uno de ellos solo tiene una tasa de éxito del 25% por operación. Aparte de los dos últimos operadores de la lista, todos ellos realizan operaciones que pueden ganarles 3 veces más de lo que se permiten perder. Normalmente, en esta configuración, si pierden 3 veces seguidas, la cuarta operación, si resulta ser un ganador, compensará las pérdidas: no perderían dinero a largo plazo. Se ha añadido un matiz para cada uno de los traders: la cuota de capital que arriesgan por operación.

Aquí están los resultados en 1000 operaciones:

Simulacion de trading para 7 bad traders
Simulación de trading para 7 bad traders
Evolucion del capital de cada trader
Evolución del capital de cada trader

Como puede ver, todos los operadores que tienen all-in, con o sin stop-loss, terminaron arruinados. Los traders que más arriesgan aumentan sus ganancias a corto plazo (¡el que se involucra con stop-loss al principio tuvo suerte y llegó hasta 66 veces su inversión inicial!) pero reducen el número de operaciones que pueden realizar a largo plazo. Al otorgarse pérdidas del 10% por operación en su capital inicial, este comerciante se da a sí mismo solo 10 posibles fallas antes de terminar arruinado. El que arriesga solo el 1% tendría que hacer 100 fracasos seguidos para arruinarse. ¿Qué prefieres? Obviamente, todo esto es puramente teórico, en realidad muchos elementos no cuantificables alterarán tu rendimiento (stop-loss que no se activa, tomar una posición emocional, no alcanzar el objetivo objetivo…).

🐦Traducción del Tweet al español: «Me equivoco el 60% de las veces. Lo que significa que espero, básicamente, que la próxima operación pierda».

Este hombre tiene más de 30 años de experiencia en análisis técnico, y él mismo admite estar equivocado más de una vez en dos. Sin embargo, obtiene muchas ganancias a largo plazo, porque administra su riesgo y capital adecuadamente.

La regla más simple de respetar es no perder más del 1% de su capital por operación.

Regla principal del Trading

Con esta regla, podrá realizar al menos 100 operaciones con su capital inicial, sus fracasos se diluirán entre sus éxitos.

A continuación se muestra un enlace para descargar un archivo de Excel. Este último te permitirá definir tu stop-loss o el tamaño de tus posiciones, rellenar solo las casillas blancas y tendrás el cálculo del elemento que buscas.

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Nuestras guías de Trading de Criptomonedas

Sobre la autora: Antonio López Tortella

Antonio López Tortella
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